クリニック資金繰りシミュレーション

注）白地のワク内に入力。設備購入、借入金は1月目に入力

見積り(開業、設備導入等）は 月から1年間
薬品材料の原価率は%     外注検査料、外注技工料（歯科）原価率は%     業者支払は翌月払い設定
正職員月額給与合計円     パート月額給与合計円     賞与は年月分     保険は
専従者給与は月円     診療所家賃は月円     リース料円     経費円平均
借入金返済はケ月据置     毎月返済円
1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目
前月より繰越
保険点数（点）
保険外診療（円）
現預金入金
借入金等
入金合計
薬品材料支払
検査料技工料等
スタッフ人件費
保険料、源泉税
家賃等維持費
リース料
他経費
院長税金(所得税等）
設備・器具購入
その他支出
借入金返済
青色専従者給与
院長
出金合計
当月末残高
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